会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11680078.35 | 98449822.31 | 80102944.00 |
| 投资收入 | 893294.70 | 518614.42 | 1124068.43 |
| 投资收入_股息收入 | 893190.80 | 518570.29 | 1124039.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 103.90 | 44.13 | 29.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27250545.27 | 14858692.54 | -6500709.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27118894.93 | 14794723.98 | -6512913.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131650.34 | 63968.56 | 12203.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27118894.93 | 14794723.98 | -6512913.13 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 131650.34 | 63968.56 | 12203.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 853304.69 | 68651.19 | 109102.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5507465.10 | 1487784.40 | 2833166.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3263551.21 | 917857.86 | 1740217.72 |
| 基金托管费 | 717981.23 | 201928.66 | 382847.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 439377.89 | 212819.73 | 445457.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6172613.25 | 96962037.91 | 77269777.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6172613.25 | 96962037.91 | 77269777.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6172613.25 | 96962037.91 | 77269777.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 122994.54 | 42040.76 | 77940.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
