会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -21057140.33 | 65210116.98 | 45077740.61 |
| 投资收入 | 2853223.83 | 8504856.91 | 3241397.75 |
| 投资收入_股息收入 | 2853170.20 | 8504377.75 | 3241127.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 53.63 | 479.16 | 270.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11899971.75 | 10277384.89 | 5580003.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11819541.48 | 9904426.06 | 5309003.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 80430.27 | 372958.83 | 270999.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 11819541.48 | 9904426.06 | 5309003.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 80430.27 | 372958.83 | 270999.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 73147.13 | 212029.83 | 157572.90 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1974820.44 | 3705488.59 | 1873167.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1284413.10 | 2427581.63 | 1195974.83 |
| 基金托管费 | 282570.88 | 534068.00 | 263114.56 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 222849.88 | 466467.66 | 231483.56 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -23031960.77 | 61504628.39 | 43204572.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -23031960.77 | 61504628.39 | 43204572.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -23031960.77 | 61504628.39 | 43204572.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 60829.52 | 108120.32 | 53730.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
