前海开源大农业指数B(150254)
前海开源大农业指数B(150254)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
| 基金收入 | -65988.51 | -1015472.17 | 2586015.72 |
| 投资收入 | 255071.86 | 1174215.12 | 17852.45 |
| 投资收入_股息收入 | 255071.86 | 1174215.12 | 17852.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5203317.78 | -2309687.99 | 232864.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5203317.78 | -2309687.99 | 232864.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5203317.78 | -2309687.99 | 232864.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22807.99 | NaN | 304470.53 |
| 其他收入小计 | 7030.63 | 29406.67 | 597298.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1747032.59 | 814360.40 | 1603035.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 857772.44 | 444024.53 | 1125515.23 |
| 基金托管费 | 142962.13 | 88804.82 | 225103.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 152082.78 | 130026.04 | 181828.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1813021.10 | -1829832.57 | 982979.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1813021.10 | -1829832.57 | 982979.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1813021.10 | -1829832.57 | 982979.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49459.97 | 34765.96 | 731753.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
