会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 98864500.05 | -71940505.19 | 118668857.75 |
投资收入 | 48617202.74 | 9911804.49 | 12321235.35 |
投资收入_股息收入 | 48370891.96 | 9762135.01 | 12155659.30 |
投资收入_债券利息收入 | 246310.78 | 149669.48 | 165576.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 50690976.53 | 9023234.87 | 31111053.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 50501752.37 | 9028080.79 | 30783071.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 189224.16 | -4845.92 | 327981.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 50501752.37 | 9028080.79 | 30783071.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 189224.16 | -4845.92 | 327981.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 4997769.11 | 994663.12 | 1174267.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 14902362.56 | 5532153.72 | 6571326.35 |
基金管理费及业绩报酬 | 9928700.05 | 3737312.33 | 3978847.29 |
基金托管费 | 1985740.02 | 747462.45 | 795769.46 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 485114.57 | 231629.63 | 468612.75 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 83962137.49 | -77472658.91 | 112097531.40 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 83962137.49 | -77472658.91 | 112097531.40 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 83962137.49 | -77472658.91 | 112097531.40 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 393483.31 | 135580.53 | 145754.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |