会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -62571083.31 | -70065968.99 | 116987690.14 |
| 投资收入 | 18157047.44 | 3117356.44 | 22125438.63 |
| 投资收入_股息收入 | 18156175.20 | 3117186.58 | 22124773.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 872.24 | 169.86 | 665.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 14975567.85 | 13289362.49 | -26677240.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14996613.03 | 13311841.69 | -26896714.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21045.18 | -22479.20 | 219473.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14996613.03 | 13311841.69 | -26896714.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -21045.18 | -22479.20 | 219473.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 72029.78 | 59252.87 | 110658.77 |
| 其他收入小计 | 423438.83 | 348512.48 | 1059405.66 |
| 其他_利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8637783.14 | 4645244.55 | 13556725.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6068270.02 | 3032055.88 | 8746361.29 |
| 基金托管费 | 1335019.40 | 667052.25 | 1924199.52 |
| 卖出回购债券支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用小计 | 541490.18 | 269725.64 | 568126.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -71208866.45 | -74711213.54 | 103430964.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -71208866.45 | -74711213.54 | 103430964.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -71208866.45 | -74711213.54 | 103430964.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 368182.17 | 208456.44 | 483329.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
