鹏华医药卫生指数B(150240)
鹏华医药卫生指数B(150240)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
16年年度 |
16年中期 |
15年年度 |
基金收入 | -3011298.04 | -5124087.48 | 2504527.24 |
投资收入 | 195717.79 | 150811.50 | 38790.00 |
投资收入_股息收入 | 195717.79 | 150811.50 | 38790.00 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1960761.04 | -2223639.10 | 934214.78 |
证券_股票买卖价差收入 | -1960761.04 | -2223639.10 | 934214.78 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | -1960761.04 | -2223639.10 | 934214.78 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 23764.56 |
其他收入小计 | 193914.16 | 116645.88 | 332149.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1217057.84 | 528233.21 | 528118.91 |
基金管理费及业绩报酬 | 315470.92 | 156981.06 | 178421.61 |
基金托管费 | 66524.47 | 34535.85 | 39252.74 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 666114.79 | 276643.08 | 217299.81 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -4228355.88 | -5652320.69 | 1976408.33 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -4228355.88 | -5652320.69 | 1976408.33 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -4228355.88 | -5652320.69 | 1976408.33 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 32141.64 | 18953.31 | 79389.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |