会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 547669132.65 | 60453679.07 | 188264016.71 |
投资收入 | 2858989.66 | 1267663.96 | 1826378.75 |
投资收入_股息收入 | 2858989.66 | 1267663.96 | 1826378.75 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 79788052.88 | -6147693.34 | -56434784.61 |
证券_股票买卖价差收入 | 79788052.88 | -6147693.34 | -56434784.61 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 79788052.88 | -6147693.34 | -56434784.61 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 6095658.68 | 824572.44 | 526318.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16268308.99 | 6661991.11 | 6105161.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 10222122.64 | 4237512.02 | 4549551.30 |
基金托管费 | 2044424.51 | 847502.38 | 909910.25 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 563928.92 | 231373.45 | 215710.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 531400823.66 | 53791687.96 | 182158855.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 531400823.66 | 53791687.96 | 182158855.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 531400823.66 | 53791687.96 | 182158855.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1147351.85 | 470889.42 | 437974.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |