会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 206125512.86 | 151278131.09 | 84027777.51 |
| 投资收入 | 2005069.61 | 1652283.34 | 2013630.23 |
| 投资收入_股息收入 | 2004956.44 | 1652283.34 | 2013630.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 113.17 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 229705655.28 | 51153277.04 | 2283807.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 229491239.82 | 51153277.04 | 2283807.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 214415.46 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 229491239.82 | 51153277.04 | 2283807.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 214415.46 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 645003.26 | 85220.73 | 69320.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7592532.65 | 2929863.00 | 2403660.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4075974.20 | 1694128.60 | 1533295.40 |
| 基金托管费 | 815194.83 | 338825.68 | 306659.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 465344.24 | 194478.62 | 196376.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 198532980.21 | 148348268.09 | 81624117.03 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 198532980.21 | 148348268.09 | 81624117.03 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 198532980.21 | 148348268.09 | 81624117.03 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 420095.79 | 151491.20 | 167552.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
