会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 34894319.75 | 61569161.30 | 32043902.94 |
| 投资收入 | 1265716.31 | 3015992.66 | 1418641.53 |
| 投资收入_股息收入 | 1265651.65 | 3000953.28 | 1403759.59 |
| 投资收入_债券利息收入 | 64.66 | 15039.38 | 14881.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 848825.74 | -24256211.27 | -18743909.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 737198.38 | -24253327.38 | -18737909.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 111627.36 | -2883.89 | -6000.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 737198.38 | -24253327.38 | -18737909.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 111627.36 | -2883.89 | -6000.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 17647.10 | 33079.00 | 28836.70 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1968313.91 | 4173979.39 | 2218839.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1292403.78 | 2784082.40 | 1468472.75 |
| 基金托管费 | 284328.86 | 612498.10 | 323063.97 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 215734.33 | 442688.66 | 219551.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 32926005.84 | 57395181.91 | 29825063.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 32926005.84 | 57395181.91 | 29825063.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 32926005.84 | 57395181.91 | 29825063.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 56488.72 | 116398.05 | 60048.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
