会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107006890.20 | 74388935.82 | 100732416.88 |
| 投资收入 | 2126070.36 | 1303038.24 | 1605731.87 |
| 投资收入_股息收入 | 2125859.24 | 1302966.71 | 1604488.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 211.12 | 71.53 | 1243.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45647995.10 | 12180391.65 | -11354497.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45168129.68 | 12138391.82 | -11370026.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479865.42 | 41999.83 | 15528.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45168129.68 | 12138391.82 | -11370026.15 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 479865.42 | 41999.83 | 15528.32 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2737761.10 | 621861.88 | 850580.78 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5712701.13 | 2325103.03 | 3791022.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3822537.41 | 1557540.54 | 2418237.45 |
| 基金托管费 | 764507.57 | 311508.14 | 483647.60 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 484193.52 | 223393.12 | 445311.77 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 101294189.07 | 72063832.79 | 96941393.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 101294189.07 | 72063832.79 | 96941393.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 101294189.07 | 72063832.79 | 96941393.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 337744.81 | 87406.42 | 124277.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
