会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4047860659.02 | 945226925.94 | 875061213.59 |
| 投资收入 | 33419456.86 | 26116209.06 | 20448340.40 |
| 投资收入_股息收入 | 32588849.01 | 25288064.57 | 20316165.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 830607.85 | 828144.49 | 132175.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1766021038.12 | 553734775.88 | -43416858.38 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1761564774.69 | 550830013.95 | -43402998.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4456263.43 | 2904761.93 | -13860.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1761564774.69 | 550830013.95 | -43402998.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4456263.43 | 2904761.93 | -13860.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6452.05 |
| 其他收入小计 | 26018916.19 | 10606324.78 | 2339367.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89575752.77 | 41128925.93 | 32904108.78 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56205934.97 | 25259784.22 | 22403130.04 |
| 基金托管费 | 12365305.62 | 5557152.51 | 4928688.52 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1458955.71 | 646108.93 | 734520.67 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3958284906.25 | 904098000.01 | 842157104.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3958284906.25 | 904098000.01 | 842157104.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3958284906.25 | 904098000.01 | 842157104.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2368348.07 | 1383254.72 | 1187559.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
