会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1441282977.89 | 145904125.11 | 2050058386.07 |
| 投资收入 | 109331974.03 | 54183202.94 | 151725995.05 |
| 投资收入_股息收入 | 109331573.03 | 54183193.63 | 151095814.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 401.00 | 9.31 | 630180.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 620185677.94 | 110927228.57 | 86652968.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 618951216.89 | 110901204.77 | 84901412.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1234461.05 | 26023.80 | 1751556.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 618951216.89 | 110901204.77 | 84901412.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1234461.05 | 26023.80 | 1751556.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 137432.54 |
| 其他收入小计 | 4309719.72 | 1653142.61 | 2083160.96 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 83672498.75 | 42800673.37 | 100517735.39 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 58810484.54 | 30295094.83 | 71193578.20 |
| 基金托管费 | 12938306.60 | 6664920.89 | 15662587.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1542597.13 | 761350.84 | 1746596.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1357610479.14 | 103103451.74 | 1949540650.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1357610479.14 | 103103451.74 | 1949540650.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1357610479.14 | 103103451.74 | 1949540650.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2600206.04 | 1283615.07 | 2941632.47 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
