会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -24978786.62 | -25333279.67 | 64134831.29 |
| 投资收入 | 17737125.65 | 3306831.05 | 4095993.61 |
| 投资收入_股息收入 | 17654602.03 | 3285910.18 | 4064169.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 82523.62 | 20920.87 | 31824.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23082120.34 | -438270.01 | 6283172.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23085010.34 | -435380.01 | 6283172.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2890.00 | -2890.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23085010.34 | -435380.01 | 6283172.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2890.00 | -2890.00 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1710168.57 | 556442.22 | 837047.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6705633.18 | 2565919.11 | 3226786.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3776724.22 | 1479921.19 | 1628459.41 |
| 基金托管费 | 755344.85 | 295984.25 | 325691.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 478621.64 | 235944.41 | 459650.63 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -31684419.80 | -27899198.78 | 60908044.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -31684419.80 | -27899198.78 | 60908044.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -31684419.80 | -27899198.78 | 60908044.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 118466.04 | 59792.06 | 77348.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
