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鹏华中证传媒指数A(150203)

鹏华中证传媒指数A(150203)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
基金收入-14427980.6752301210.5162971209.80
投资收入4539045.561663998.481012715.04
投资收入_股息收入4539045.561663998.481012442.40
投资收入_债券利息收入NaNNaN272.64
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入22998402.77-16754579.11-50313230.89
证券_股票买卖价差收入22998402.77-16754579.11-50313230.89
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入22998402.77-16754579.11-50313230.89
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1898490.13610704.92473195.14
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9282155.843530513.482605644.36
基金管理费及业绩报酬5433278.541888389.481517556.23
基金托管费1195321.28415445.71333862.36
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计446560.82218716.95231910.11
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-23710136.5148770697.0360365565.44
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-23710136.5148770697.0360365565.44
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-23710136.5148770697.0360365565.44
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息179803.8394089.5966236.44
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元