会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1416899647.64 | -120770160.40 | 2035934261.84 |
| 投资收入 | 92249474.98 | 24577127.38 | 74573426.10 |
| 投资收入_股息收入 | 86586933.22 | 21327201.14 | 69743794.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5662541.76 | 3249926.24 | 4829631.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 775037504.58 | 46910689.55 | 3410073.76 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 755292854.71 | 30398682.14 | 3311113.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19744649.87 | 16512007.41 | 98960.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 755292854.71 | 30398682.14 | 3311113.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 19744649.87 | 16512007.41 | 98960.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15084476.19 | 1970116.51 | 6069048.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 100967292.74 | 45836312.48 | 89597265.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 73276606.45 | 35320080.68 | 67173446.50 |
| 基金托管费 | 14655321.31 | 7064016.16 | 13434689.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 370.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 370.82 |
| 其他费用小计 | 1788442.57 | 864186.57 | 1649710.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1315932354.90 | -166606472.88 | 1946336996.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1315932354.90 | -166606472.88 | 1946336996.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1315932354.90 | -166606472.88 | 1946336996.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1203495.12 | 702320.92 | 1462697.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
