会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2881254077.05 | 647915910.09 | 977822391.80 |
| 投资收入 | 48566122.13 | 41101630.75 | 31499364.07 |
| 投资收入_股息收入 | 48523461.98 | 41101609.47 | 31451011.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 42660.15 | 21.28 | 48352.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 788087588.00 | 154409371.73 | 307131667.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 787268010.28 | 154401626.08 | 306537476.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 819577.72 | 7745.65 | 594190.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 787268010.28 | 154401626.08 | 306537476.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 819577.72 | 7745.65 | 594190.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 23622746.24 | 6916692.55 | 8987414.45 |
| 其他_利息收入 | 471.77 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 60973951.91 | 19510780.79 | 32453507.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 41797697.25 | 13448300.84 | 21389847.37 |
| 基金托管费 | 8359539.48 | 2689660.18 | 4277969.45 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1203166.34 | 416548.71 | 726240.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2820280125.14 | 628405129.30 | 945368884.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2820280125.14 | 628405129.30 | 945368884.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2820280125.14 | 628405129.30 | 945368884.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2539312.25 | 796935.21 | 1128820.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
