会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1040718121.04 | -82030492.73 | 407247515.94 |
| 投资收入 | 21054172.04 | 8669153.79 | 22049861.39 |
| 投资收入_股息收入 | 19962586.14 | 8668141.34 | 22039766.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1091585.90 | 1012.45 | 10094.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 471320234.38 | 51086439.25 | -141382809.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 456830795.00 | 51086439.25 | -141411771.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14489439.38 | NaN | 28961.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 456830795.00 | 51086439.25 | -141411771.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 14489439.38 | NaN | 28961.47 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 10081265.84 | 1891508.92 | 3697436.99 |
| 其他_利息收入 | 471.77 | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 44134886.80 | 17442929.46 | 34938570.61 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 30171849.60 | 12778202.85 | 22497080.86 |
| 基金托管费 | 6637806.89 | 2811204.58 | 4949357.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 958044.62 | 398685.20 | 730795.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 996583234.24 | -99473422.19 | 372308945.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 996583234.24 | -99473422.19 | 372308945.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 996583234.24 | -99473422.19 | 372308945.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 931174.77 | 615371.71 | 1167584.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
