会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 521634532.71 | 404511367.82 | 456569435.07 |
| 投资收入 | 6985214.27 | 5190532.87 | 6886085.67 |
| 投资收入_股息收入 | 6632908.83 | 4894580.78 | 6824494.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 352305.44 | 295952.09 | 61591.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 409386295.14 | 130617581.34 | 52295911.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 408656429.38 | 129764293.99 | 51921684.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 729865.76 | 853287.35 | 374227.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 408656429.38 | 129764293.99 | 51921684.23 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 729865.76 | 853287.35 | 374227.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 19342.46 |
| 其他收入小计 | 4289860.48 | 669405.48 | 413387.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18138689.40 | 9153861.42 | 14419935.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13359216.13 | 6955736.70 | 10536908.04 |
| 基金托管费 | 1603105.88 | 834688.39 | 1264428.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 592184.38 | 273703.80 | 474712.34 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 503495843.31 | 395357506.40 | 442149500.01 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 503495843.31 | 395357506.40 | 442149500.01 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 503495843.31 | 395357506.40 | 442149500.01 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1264632.15 | 582785.07 | 1073682.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
