会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 20660087.47 | 5248876.94 | 13176728.65 |
| 投资收入 | 595050.00 | 323414.83 | 790094.74 |
| 投资收入_股息收入 | 595050.00 | 323414.83 | 790094.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2055580.48 | -1802214.11 | -18676579.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2055580.48 | -1802214.11 | -18676579.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2055580.48 | -1802214.11 | -18676579.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 264890.67 | 11496.38 | 28637.75 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1204085.90 | 613920.30 | 1316233.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 613340.72 | 294864.62 | 662803.94 |
| 基金托管费 | 134934.98 | 64870.20 | 145816.79 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 340698.26 | 190732.82 | 382632.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19456001.57 | 4634956.64 | 11860494.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19456001.57 | 4634956.64 | 11860494.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19456001.57 | 4634956.64 | 11860494.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29528.04 | 12142.45 | 27822.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
