会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 426703.22 | 6455825.46 | 1588612.73 |
| 投资收入 | 173341.73 | 698718.64 | 377566.09 |
| 投资收入_股息收入 | 5250.89 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 168090.84 | 698718.64 | 377566.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3468477.19 | 5618496.70 | 585478.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 297070.25 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3171406.94 | 5618496.70 | 585478.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 297070.25 | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3171406.94 | 5618496.70 | 585478.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 1558.31 | 1342.47 |
| 其他收入小计 | 28140.81 | 33685.49 | 19673.66 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 423946.50 | 960729.23 | 503534.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 205388.86 | 553594.84 | 290284.04 |
| 基金托管费 | 51347.16 | 138398.75 | 72571.01 |
| 卖出回购债券支出 | 30034.36 | 43957.78 | 13922.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 30034.36 | 43957.78 | 13922.32 |
| 其他费用小计 | 130097.35 | 221429.68 | 125223.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2756.72 | 5495096.23 | 1085078.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2756.72 | 5495096.23 | 1085078.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2756.72 | 5495096.23 | 1085078.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 25611.81 | 59002.84 | 31847.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
