会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3735400932.10 | 733836647.47 | 1372685990.62 |
投资收入 | 27829967.27 | 16585470.86 | 25348876.37 |
投资收入_股息收入 | 27826448.77 | 16582838.67 | 25217532.85 |
投资收入_债券利息收入 | 3518.50 | 2632.19 | 131343.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -77414669.37 | -370123329.40 | -864144465.02 |
证券_股票买卖价差收入 | -80281217.78 | -372443181.52 | -864300491.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 2866548.41 | 2319852.12 | 156026.70 |
证券_股票买卖价差收入 | -80281217.78 | -372443181.52 | -864300491.72 |
证券_债券买卖价差收入 | 2866548.41 | 2319852.12 | 156026.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 201499.94 |
其他收入小计 | 11916340.69 | 3087156.54 | 3974958.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 102705543.59 | 47999566.93 | 100091026.23 |
基金管理费及业绩报酬 | 73292990.07 | 34318977.41 | 75510335.47 |
基金托管费 | 16124457.75 | 7550174.96 | 16612273.81 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 1832533.74 | 841964.47 | 1832783.82 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 3632695388.51 | 685837080.54 | 1272594964.39 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 3632695388.51 | 685837080.54 | 1272594964.39 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 3632695388.51 | 685837080.54 | 1272594964.39 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 2632311.15 | 1572989.56 | 3603293.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |