会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 28051809.55 | 24450473.18 | 25035019.26 |
| 投资收入 | 910306.15 | 550733.07 | 647053.71 |
| 投资收入_股息收入 | 910201.72 | 550723.81 | 646988.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 104.43 | 9.26 | 65.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 23662429.85 | 11978420.23 | -5840630.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23597001.11 | 11967736.09 | -5881949.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65428.74 | 10684.14 | 41319.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23597001.11 | 11967736.09 | -5881949.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65428.74 | 10684.14 | 41319.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 104960.68 | 60594.28 | 91720.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2292431.72 | 1172508.03 | 1160380.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1296006.73 | 663339.47 | 672407.91 |
| 基金托管费 | 285121.51 | 145934.70 | 147929.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 462021.79 | 230182.19 | 231942.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 25759377.83 | 23277965.15 | 23874638.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 25759377.83 | 23277965.15 | 23874638.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 25759377.83 | 23277965.15 | 23874638.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43963.32 | 29072.22 | 32222.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
