会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 141946689.54 | -3166079.96 | 28546463.43 |
| 投资收入 | 2023895.34 | 709541.73 | 663710.71 |
| 投资收入_股息收入 | 2023075.17 | 709541.73 | 663704.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 820.17 | NaN | 5.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42277299.80 | -713010.76 | -19219325.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40863196.66 | -713010.76 | -19219325.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1414103.14 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 40863196.66 | -713010.76 | -19219325.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1414103.14 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2633430.76 | 314038.78 | 218214.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5653347.04 | 1372603.01 | 1270869.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2794458.33 | 767283.01 | 730850.94 |
| 基金托管费 | 614780.88 | 168802.33 | 160787.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 510316.24 | 232967.68 | 228743.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 136293342.50 | -4538682.97 | 27275594.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 136293342.50 | -4538682.97 | 27275594.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 136293342.50 | -4538682.97 | 27275594.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 86744.90 | 29507.89 | 36026.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
