会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -2288475.77 | 6986629.67 | -2454824.78 |
| 投资收入 | 194718.53 | 186381.06 | 380415.14 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 194718.53 | 186381.06 | 380415.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1942172.75 | 3237160.70 | -3436607.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1942172.75 | 3237160.70 | -3436607.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1942172.75 | 3237160.70 | -3436607.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22.19 | 1677.58 | 3959.12 |
| 其他收入小计 | 10317.82 | 102024.20 | 26647.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 465741.33 | 520664.00 | 1388264.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 199933.05 | 196850.51 | 412235.31 |
| 基金托管费 | 57123.72 | 56243.07 | 117781.41 |
| 卖出回购债券支出 | 53940.37 | 82114.63 | 326816.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 53940.37 | 82114.63 | 326816.03 |
| 其他费用小计 | 153660.00 | 183634.23 | 528421.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -2754217.10 | 6465965.67 | -3843089.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -2754217.10 | 6465965.67 | -3843089.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -2754217.10 | 6465965.67 | -3843089.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9329.05 | 9579.99 | 23090.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
