会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14189394.63 | 21802541.68 | -2644302.66 |
| 投资收入 | -22380.41 | 1481827.39 | 597089.68 |
| 投资收入_股息收入 | -22380.86 | 1481812.75 | 597086.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.45 | 14.64 | 3.14 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 13820736.85 | 2568121.92 | -1524913.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13820444.10 | 2564807.16 | -1526708.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 292.75 | 3314.76 | 1795.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 13820444.10 | 2564807.16 | -1526708.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 292.75 | 3314.76 | 1795.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49566.88 | 14199.35 | NaN |
| 其他收入小计 | 18991.21 | 2217.43 | 61947.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1282167.49 | 1106718.27 | 743817.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 677853.51 | 600205.95 | 237589.98 |
| 基金托管费 | 135570.71 | 150051.45 | 59397.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 155233.50 | 192875.79 | 426000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 12907227.14 | 20695823.41 | -3388120.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 12907227.14 | 20695823.41 | -3388120.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 12907227.14 | 20695823.41 | -3388120.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 34446.92 | 45005.50 | 20053.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
