会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 823845141.03 | 549074255.43 | 567696737.97 |
| 投资收入 | 10955348.42 | 7886707.09 | 13359955.99 |
| 投资收入_股息收入 | 10954592.03 | 7886203.51 | 13358919.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 756.39 | 503.58 | 1036.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 416017390.57 | 144807124.88 | 57331571.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 414908905.58 | 143899463.82 | 56907445.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1108484.99 | 907661.06 | 424125.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 414908905.58 | 143899463.82 | 56907445.90 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1108484.99 | 907661.06 | 424125.52 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6628966.34 | 2664098.83 | 2898232.81 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23727567.98 | 10674773.30 | 23689781.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16560366.71 | 7444076.47 | 14977548.26 |
| 基金托管费 | 3312073.36 | 1488815.30 | 2995509.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 700718.18 | 302515.34 | 606502.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 800117573.05 | 538399482.13 | 544006956.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 800117573.05 | 538399482.13 | 544006956.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 800117573.05 | 538399482.13 | 544006956.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 927104.78 | 414082.25 | 744311.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
