会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 194601917.43 | 36640596.54 | 306782115.16 |
| 投资收入 | 15258451.66 | 8525006.61 | 14873879.79 |
| 投资收入_股息收入 | 15258403.16 | 8524958.11 | 14222339.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 48.50 | 48.50 | 651540.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 140764394.40 | 53736911.63 | -133261.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140623866.55 | 53596383.78 | -273326.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 140527.85 | 140527.85 | 140065.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 140623866.55 | 53596383.78 | -273326.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 140527.85 | 140527.85 | 140065.73 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 20843.83 |
| 其他收入小计 | 454584.24 | 287792.43 | 625263.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10643744.47 | 5754683.91 | 9504558.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6781491.99 | 3661747.74 | 6375317.30 |
| 基金托管费 | 1491928.18 | 805584.45 | 1402569.76 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 749138.67 | 330075.44 | 603681.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 183958172.96 | 30885912.63 | 297277556.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 183958172.96 | 30885912.63 | 297277556.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 183958172.96 | 30885912.63 | 297277556.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 540442.26 | 298803.90 | 530982.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
