会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1371500.80 | 5484181.30 | 2920501.77 |
| 投资收入 | 129433.34 | 396719.56 | 228780.36 |
| 投资收入_股息收入 | 129430.39 | 396711.50 | 228780.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.95 | 8.06 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -344614.33 | 1771540.88 | -474315.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -350957.43 | 1767138.19 | -474315.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6343.10 | 4402.69 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -350957.43 | 1767138.19 | -474315.72 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6343.10 | 4402.69 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3506.34 | 7672.84 | 3283.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 286962.12 | 834022.70 | 409201.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 75487.06 | 258157.48 | 129818.62 |
| 基金托管费 | 15097.46 | 51631.50 | 25963.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 189024.54 | 424766.23 | 211220.48 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1658462.92 | 4650158.60 | 2511299.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1658462.92 | 4650158.60 | 2511299.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1658462.92 | 4650158.60 | 2511299.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 9661.57 | 30406.62 | 15483.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
