会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -75200576.04 | -45233876.24 | 120875972.65 |
| 投资收入 | 33134900.45 | 7503885.99 | 16741267.11 |
| 投资收入_股息收入 | 33133937.36 | 7502922.90 | 16722262.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 963.09 | 963.09 | 19004.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 25846434.43 | 5348857.87 | -17745076.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25845908.80 | 5348332.24 | -17750282.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 525.63 | 525.63 | 5205.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 25845908.80 | 5348332.24 | -17750282.59 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 525.63 | 525.63 | 5205.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2537383.72 | 681918.46 | 758168.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13607810.70 | 4791223.03 | 8781319.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8801582.82 | 3137220.15 | 5512156.09 |
| 基金托管费 | 1760316.59 | 627444.07 | 1102431.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 559116.05 | 235866.14 | 473855.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -88808386.74 | -50025099.27 | 112094652.71 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -88808386.74 | -50025099.27 | 112094652.71 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -88808386.74 | -50025099.27 | 112094652.71 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 355478.91 | 153229.64 | 307302.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
