会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -89920906.45 | 8046396.11 | 128753171.37 |
| 投资收入 | 52025319.76 | 8599266.92 | 89221344.89 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 52025319.76 | 8599266.92 | 89221344.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -23333094.53 | -304922.56 | 61132846.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23333094.53 | -304922.56 | 61132846.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -23333094.53 | -304922.56 | 61132846.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2714085.00 | 704056.79 | 603696.00 |
| 其他收入小计 | 29572.67 | 5747.79 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12553805.41 | 2415882.14 | 27406360.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8619129.20 | 1406130.60 | 6722641.55 |
| 基金托管费 | 2462608.32 | 401751.60 | 1920754.77 |
| 卖出回购债券支出 | 719498.98 | 266791.69 | 17245064.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 719498.98 | 266791.69 | 17245064.98 |
| 其他费用小计 | 499186.41 | 220618.65 | 434010.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -102474711.86 | 5630513.97 | 101346810.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -102474711.86 | 5630513.97 | 101346810.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -102474711.86 | 5630513.97 | 101346810.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 432459.62 | 110853.43 | 1251896.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
