会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23898993.97 | 18972706.49 | -28715126.87 |
| 投资收入 | 520321.51 | 294343.94 | 1102822.37 |
| 投资收入_股息收入 | 520321.51 | 294343.94 | 1102794.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 27.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2061639.25 | 1155969.05 | -582905.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2061639.25 | 1155969.05 | -585469.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2564.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 2061639.25 | 1155969.05 | -585469.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 2564.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 29286.35 | 26058.23 | 20108.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 974199.56 | 586890.65 | 1545712.81 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 381331.79 | 225090.10 | 837790.91 |
| 基金托管费 | 83892.97 | 49519.80 | 184314.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 360155.00 | 179044.41 | 466808.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22924794.41 | 18385815.84 | -30260839.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22924794.41 | 18385815.84 | -30260839.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22924794.41 | 18385815.84 | -30260839.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 20316.07 | 12980.92 | 42675.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
