会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23787038.43 | 15101213.77 | 73258512.77 |
| 投资收入 | 11353889.60 | 4655932.42 | 90854577.03 |
| 投资收入_股息收入 | 182859.96 | 96000.00 | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11171029.64 | 4559932.42 | 90854577.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 21861008.58 | 18953305.40 | 43843962.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4122762.58 | 2849242.73 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17738246.00 | 16104062.67 | 43843962.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4122762.58 | 2849242.73 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 17738246.00 | 16104062.67 | 43843962.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 912244.82 | 9637.99 | NaN |
| 其他收入小计 | 590828.28 | 7097.82 | 7247.03 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4122502.91 | 1563987.01 | 35931422.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1879474.71 | 385347.77 | 10020222.92 |
| 基金托管费 | 536992.79 | 110099.36 | 2862920.93 |
| 卖出回购债券支出 | 816237.31 | 631133.74 | 20753597.21 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 816237.31 | 631133.74 | 20753597.21 |
| 其他费用小计 | 375174.16 | 185445.72 | 483019.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 19664535.52 | 13537226.76 | 37327089.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 19664535.52 | 13537226.76 | 37327089.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 19664535.52 | 13537226.76 | 37327089.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 460721.28 | 34006.65 | 603757.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
