会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 15年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1054325910.40 | 858722464.99 | 704267084.83 |
| 投资收入 | 19006450.67 | 10927045.11 | 2469843.14 |
| 投资收入_股息收入 | 15194942.31 | 9611131.33 | 994631.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3811508.36 | 1315913.78 | 1475211.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 676846320.40 | 637975437.13 | 201023509.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 676590279.80 | 637720683.03 | 201023509.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 256040.60 | 254754.10 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 676590279.80 | 637720683.03 | 201023509.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 256040.60 | 254754.10 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 83510.76 | 83510.76 | 612198.66 |
| 其他收入小计 | 2440164.77 | 1218189.73 | 327926.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 64168657.62 | 24705997.12 | 15416485.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43235750.27 | 14678152.85 | 8912824.54 |
| 基金托管费 | 7205958.26 | 2446358.78 | 1485470.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 0.00 | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 0.00 | NaN |
| 其他费用小计 | 395136.86 | 140544.66 | 112313.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 990157252.78 | 834016467.87 | 688850599.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 990157252.78 | 834016467.87 | 688850599.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 990157252.78 | 834016467.87 | 688850599.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3173054.33 | 636611.97 | 142189.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
