会计年度 |
 |
| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14317996.28 | 8411833.49 | 18659594.06 |
| 投资收入 | 7251020.03 | 4508513.04 | 12522048.56 |
| 投资收入_股息收入 | 145241.23 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 7105778.80 | 4508513.04 | 12522048.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3988074.10 | 2093065.05 | -484025.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1011765.67 | -167323.42 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2976308.43 | 2260388.47 | -484025.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1011765.67 | -167323.42 | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2976308.43 | 2260388.47 | -484025.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 845.21 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 64748.09 | 55598.75 | 16566.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2777303.59 | 1784641.45 | 4910102.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1321495.37 | 764085.45 | 1615045.23 |
| 基金托管费 | 377570.13 | 218310.14 | 461441.39 |
| 卖出回购债券支出 | 755436.40 | 600408.15 | 2344070.82 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 755436.40 | 600408.15 | 2344070.82 |
| 其他费用小计 | 279283.61 | 182409.89 | 449700.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11540692.69 | 6627192.04 | 13749491.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11540692.69 | 6627192.04 | 13749491.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11540692.69 | 6627192.04 | 13749491.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72927.85 | 46058.04 | 126487.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
