会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1057623.16 | 1943292.51 | -3373061.59 |
| 投资收入 | 58439.42 | 61820.82 | 154648.48 |
| 投资收入_股息收入 | 58439.01 | 61818.30 | 154639.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.41 | 2.52 | 8.82 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13773.38 | -64268.23 | -687347.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13773.38 | -65484.11 | -689577.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1215.88 | 2229.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -13773.38 | -65484.11 | -689577.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1215.88 | 2229.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1075.80 | 2621.19 | 944.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 113033.18 | 108190.24 | 305554.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 37196.21 | 38190.33 | 81067.95 |
| 基金托管费 | 7439.28 | 7638.08 | 16213.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 59765.52 | 59590.56 | 200555.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 944589.98 | 1835102.27 | -3678615.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 944589.98 | 1835102.27 | -3678615.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 944589.98 | 1835102.27 | -3678615.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5536.77 | 6967.79 | 14823.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
