会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35668367.33 | -67267144.21 | -38499810.62 |
| 投资收入 | 1313607.79 | 3209242.51 | 2266007.10 |
| 投资收入_股息收入 | 1313527.78 | 3209158.54 | 2266007.10 |
| 投资收入_债券利息收入 | 80.01 | 83.97 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7703607.93 | -44789204.68 | -14194514.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7688334.19 | -44789204.68 | -14194514.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15273.74 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7688334.19 | -44789204.68 | -14194514.02 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15273.74 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 100385.96 | 195205.07 | 133300.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2455916.76 | 5922586.27 | 3684425.44 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 876115.41 | 2438015.84 | 1525789.10 |
| 基金托管费 | 175223.11 | 487603.25 | 305157.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 150736.21 | 351329.67 | 182057.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33212450.57 | -73189730.48 | -42184236.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33212450.57 | -73189730.48 | -42184236.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33212450.57 | -73189730.48 | -42184236.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43074.06 | 113823.28 | 71747.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
