会计年度 |
项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20803004.70 | 2183304.30 | 6482905.55 |
投资收入 | 14348923.49 | 6499059.90 | 3814437.95 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 14348923.49 | 6499059.90 | 3814437.95 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1231895.11 | -5119028.05 | -4691590.89 |
证券_股票买卖价差收入 | -3582148.04 | -3582148.04 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4814043.15 | -1536880.01 | -4691590.89 |
证券_股票买卖价差收入 | -3582148.04 | -3582148.04 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4814043.15 | -1536880.01 | -4691590.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 49136.18 | 47959.81 | 81402.23 |
其他收入小计 | 90941.17 | 7699.39 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4767099.11 | 1847302.91 | 1092516.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 1739614.41 | 766037.26 | 570140.38 |
基金托管费 | 434903.60 | 191509.27 | 142535.10 |
卖出回购债券支出 | 1388674.16 | 279161.21 | 281628.04 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1388674.16 | 279161.21 | 281628.04 |
其他费用小计 | 479898.65 | 236016.38 | 26515.50 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16035905.59 | 336001.39 | 5390389.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16035905.59 | 336001.39 | 5390389.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16035905.59 | 336001.39 | 5390389.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 115800.98 | 58642.42 | 134630.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |