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长信利鑫分级B(150042)

长信利鑫分级B(150042)经营业绩

会计年度

项目 16年中期 15年年度
基金收入604925.3114355566.1959566845.30
投资收入254067.5113725266.2538724552.97
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入254067.5113725266.2538724552.97
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入NaN16667410.8413363501.75
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaN16667410.8413363501.75
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaN16667410.8413363501.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入12377.40146786.7815025.00
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用84371.183606762.1713994244.19
基金管理费及业绩报酬43886.021289949.792598021.85
基金托管费12538.88368557.07742291.90
卖出回购债券支出NaN1103848.908884944.75
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaN1103848.908884944.75
其他费用小计6003.28196893.38456650.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益NaN10748804.0245572601.11
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益520554.1310748804.0245572601.11
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩520554.1310748804.0245572601.11
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息3269.9095379.23124606.60
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元