会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 15年年度 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 604925.31 | 14355566.19 | 59566845.30 |
| 投资收入 | 254067.51 | 13725266.25 | 38724552.97 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 254067.51 | 13725266.25 | 38724552.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | 16667410.84 | 13363501.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 16667410.84 | 13363501.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 16667410.84 | 13363501.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12377.40 | 146786.78 | 15025.00 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 84371.18 | 3606762.17 | 13994244.19 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 43886.02 | 1289949.79 | 2598021.85 |
| 基金托管费 | 12538.88 | 368557.07 | 742291.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 1103848.90 | 8884944.75 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 1103848.90 | 8884944.75 |
| 其他费用小计 | 6003.28 | 196893.38 | 456650.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | NaN | 10748804.02 | 45572601.11 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 520554.13 | 10748804.02 | 45572601.11 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 520554.13 | 10748804.02 | 45572601.11 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3269.90 | 95379.23 | 124606.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
