会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3186604.89 | 3692717.96 | 467620.85 |
| 投资收入 | 1247465.34 | 1319439.69 | 3147038.97 |
| 投资收入_股息收入 | 111159.85 | 57599.18 | 106442.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1136305.49 | 1261840.51 | 3040596.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1088791.67 | 1863387.24 | -2613038.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1001970.28 | 835881.44 | -3518317.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 86821.39 | 1027505.80 | 905278.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1001970.28 | 835881.44 | -3518317.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 86821.39 | 1027505.80 | 905278.58 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 6459.09 |
| 其他收入小计 | 869.38 | 1132.78 | 7015.95 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 547597.65 | 574845.21 | 1663078.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 239347.09 | 239187.10 | 533723.91 |
| 基金托管费 | 68384.85 | 68339.22 | 152492.54 |
| 卖出回购债券支出 | 53148.61 | 111094.28 | 400502.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 53148.61 | 111094.28 | 400502.79 |
| 其他费用小计 | 120767.52 | 119107.42 | 265236.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2639007.24 | 3117872.75 | -1195457.95 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2639007.24 | 3117872.75 | -1195457.95 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2639007.24 | 3117872.75 | -1195457.95 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8780.77 | 9835.09 | 25365.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
