会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 6526156168.11 | 2047517552.72 | 2638395967.15 |
| 投资收入 | 121120334.90 | 65485281.07 | 72310587.87 |
| 投资收入_股息收入 | 105538270.99 | 59519320.23 | 65695259.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15582063.91 | 5965960.84 | 6615328.37 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3408573489.98 | 798236205.28 | 955894734.32 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3396815854.66 | 799471625.18 | 944225290.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11757635.32 | -1235419.90 | 11669443.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3396815854.66 | 799471625.18 | 944225290.69 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11757635.32 | -1235419.90 | 11669443.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 10373444.69 | 3201986.93 | 3095055.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 230162461.44 | 76774675.13 | 105306958.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 163234511.07 | 55337044.11 | 77940851.73 |
| 基金托管费 | 27205751.93 | 9222840.75 | 12990141.98 |
| 卖出回购债券支出 | 95627.77 | 95627.77 | 9624.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 95627.77 | 95627.77 | 9624.33 |
| 其他费用小计 | 404459.44 | 132219.97 | 327632.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6295993706.67 | 1970742877.59 | 2533089008.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6295993706.67 | 1970742877.59 | 2533089008.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6295993706.67 | 1970742877.59 | 2533089008.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2507130.49 | 988988.28 | 1326726.64 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
