会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 8382622.59 | 40431147.44 | -44862305.17 |
| 投资收入 | 938653.56 | 1785410.22 | 4274923.37 |
| 投资收入_股息收入 | 938476.94 | 1785122.13 | 4274923.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 176.62 | 288.09 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 27870902.33 | 3909783.03 | -3565297.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27753643.85 | 3861135.32 | -3565297.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 117258.48 | 48647.71 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 27753643.85 | 3861135.32 | -3565297.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 117258.48 | 48647.71 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 183606.66 | 46320.12 | 85303.76 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1795356.92 | 1303863.47 | 3128053.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1014892.67 | 819461.78 | 2068341.73 |
| 基金托管费 | 223276.40 | 180281.60 | 455035.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 89846.60 | 108503.13 | 380623.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 6587265.67 | 39127283.97 | -47990358.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 6587265.67 | 39127283.97 | -47990358.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 6587265.67 | 39127283.97 | -47990358.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49280.55 | 44336.18 | 128964.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
