会计年度 |
 |
| 项目 | 12年年度 | 11年年度 | 11年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -165889441.11 | -3420648896.57 | -442764794.36 |
| 投资收入 | 69040994.94 | 63008465.73 | 47732593.38 |
| 投资收入_股息收入 | 69036565.56 | 62998296.74 | 47722424.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4429.38 | 10168.99 | 10168.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -353463368.42 | -2083894155.65 | -305447012.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -354013980.04 | -2089217189.06 | -310770045.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 550611.62 | 5323033.41 | 5323033.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -354013980.04 | -2089217189.06 | -310770045.82 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 550611.62 | 5323033.41 | 5323033.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5750783.90 | 82580674.92 | 24757102.98 |
| 其他收入小计 | 11606313.50 | NaN | 0.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 64675044.69 | 349639255.00 | 185104638.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 31608432.12 | 218305225.25 | 115033964.32 |
| 基金托管费 | 6953855.06 | 36384204.19 | 19172327.38 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 379427.67 | 546252.88 | 268440.72 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -230564485.80 | -3770288151.57 | -627869432.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -230564485.80 | -3770288151.57 | -627869432.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -230564485.80 | -3770288151.57 | -627869432.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3642212.26 | 19501109.82 | 13420313.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
