会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 536992204.21 | 281437971.47 | 557995310.84 |
| 投资收入 | 287376633.41 | 133119063.64 | 264412622.08 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 287376633.41 | 133119063.64 | 264412622.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2070108.69 | 872533.71 | 4826625.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2070108.69 | 872533.71 | 4826625.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2070108.69 | 872533.71 | 4826625.05 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 82625587.22 | 47216285.92 | 90396055.35 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 135878063.18 | 67777220.02 | 146439935.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 62766592.71 | 32793215.43 | 70872005.25 |
| 基金托管费 | 19020179.64 | 9937338.03 | 21476365.22 |
| 卖出回购债券支出 | 9945531.99 | 2876848.65 | 6806154.30 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9945531.99 | 2876848.65 | 6806154.30 |
| 其他费用小计 | 244410.10 | 133656.39 | 265917.43 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 401114141.03 | 213660751.45 | 411555375.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 401114141.03 | 213660751.45 | 411555375.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 401114141.03 | 213660751.45 | 411555375.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 164813828.46 | 100124041.77 | 196306696.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
