会计年度 |
项目 | 12年年度 | 12年中期 | 11年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 480610291.35 | 325609085.05 | -610062592.85 |
投资收入 | 45215924.29 | 26265202.78 | 20784671.61 |
投资收入_股息收入 | 45215924.29 | 26265202.78 | 20768675.20 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 15996.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -184202755.52 | -88597458.72 | -15156572.38 |
证券_股票买卖价差收入 | -184202755.52 | -88597458.72 | -16172758.57 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1016186.19 |
证券_股票买卖价差收入 | -184202755.52 | -88597458.72 | -16172758.57 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1016186.19 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 279494.97 | 279494.97 | 1058413.30 |
其他收入小计 | 19686.75 | 18065.11 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 67893837.38 | 34765914.63 | 76131230.28 |
基金管理费及业绩报酬 | 49933157.11 | 25085391.81 | 52882865.42 |
基金托管费 | 9986631.41 | 5017078.36 | 10576573.11 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 489826.62 | 245828.37 | 494334.21 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 412716453.97 | 290843170.42 | -686193823.13 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 412716453.97 | 290843170.42 | -686193823.13 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 412716453.97 | 290843170.42 | -686193823.13 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16345407.42 | 6757814.23 | 17598282.68 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |