会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32643764.13 | 82438669.16 | 55354937.70 |
| 投资收入 | 37791625.02 | 147695172.65 | 98652074.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37791625.02 | 147695172.65 | 98652074.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15505468.60 | -91724112.28 | -82870883.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15505468.60 | -91724112.28 | -82870883.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15505468.60 | -91724112.28 | -82870883.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 718406.25 | 717173.37 |
| 其他收入小计 | 52227.41 | 15082.90 | 1047.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8442173.04 | 38484749.25 | 28320219.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1860863.19 | 15451989.90 | 13204269.37 |
| 基金托管费 | 620287.72 | 4573181.98 | 3823941.81 |
| 卖出回购债券支出 | 5474403.08 | 16872597.83 | 10110191.05 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5474403.08 | 16872597.83 | 10110191.05 |
| 其他费用小计 | 239651.26 | 557629.68 | 286798.57 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 24201591.09 | 43953919.91 | 27034718.52 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 24201591.09 | 43953919.91 | 27034718.52 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 24201591.09 | 43953919.91 | 27034718.52 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 93805.39 | 475146.68 | 326256.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
