会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48784475.68 | 18246231.17 | 58577068.26 |
| 投资收入 | 3456170.67 | 1113420.32 | 1619856.38 |
| 投资收入_股息收入 | 2272090.88 | 643839.29 | 710942.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1184079.79 | 469581.03 | 908914.07 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 45452882.59 | 20740567.51 | 53724201.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45329045.80 | 20762609.51 | 52643931.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 123836.79 | -22042.00 | 1080269.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45329045.80 | 20762609.51 | 52643931.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 123836.79 | -22042.00 | 1080269.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 284731.47 | 167118.25 | 83059.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5095424.17 | 2072146.13 | 3983881.76 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2676104.58 | 1099560.09 | 1941551.60 |
| 基金托管费 | 446017.32 | 183259.95 | 323592.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218949.81 | 109083.90 | 219198.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43689051.51 | 16174085.04 | 54593186.50 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43689051.51 | 16174085.04 | 54593186.50 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43689051.51 | 16174085.04 | 54593186.50 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 275361.51 | 102066.43 | 122864.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
