会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 22988641.33 | 7507189.81 | 34064218.74 |
| 投资收入 | 11521142.90 | 6111912.20 | 18111311.68 |
| 投资收入_股息收入 | 23370.86 | 3866.40 | 132324.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11497772.04 | 6108045.80 | 17978987.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1856709.19 | -2338438.29 | 28434445.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 250550.68 | 604594.32 | 4824671.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1606158.51 | -2943032.61 | 23609774.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 250550.68 | 604594.32 | 4824671.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1606158.51 | -2943032.61 | 23609774.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 505.14 | NaN | 1820.46 |
| 其他收入小计 | 16486.32 | 12647.76 | 21323.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4861865.05 | 2185608.45 | 8389667.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1689209.27 | 851990.75 | 3171256.94 |
| 基金托管费 | 563069.80 | 283996.92 | 1057085.66 |
| 卖出回购债券支出 | 1478072.22 | 471824.24 | 2053055.08 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1478072.22 | 471824.24 | 2053055.08 |
| 其他费用小计 | 222172.73 | 117748.28 | 257024.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18126776.28 | 5321581.36 | 25674551.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18126776.28 | 5321581.36 | 25674551.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18126776.28 | 5321581.36 | 25674551.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 59626.71 | 19364.76 | 101491.71 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
