会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 101962959.45 | 38202541.80 | 309477152.98 |
投资收入 | 4328889.20 | 3377179.20 | 4161522.51 |
投资收入_股息收入 | 3685530.61 | 3076913.12 | 4087494.79 |
投资收入_债券利息收入 | 643358.59 | 300266.08 | 74027.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 229283686.59 | 118626868.12 | 174465636.21 |
证券_股票买卖价差收入 | 228966367.73 | 118443427.99 | 173086053.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 317318.86 | 183440.13 | 1379582.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 228966367.73 | 118443427.99 | 173086053.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 317318.86 | 183440.13 | 1379582.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 16067.28 | 16067.28 | NaN |
其他收入小计 | 175125.74 | 97664.97 | 88032.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17795835.69 | 8030398.26 | 12415186.61 |
基金管理费及业绩报酬 | 9917641.21 | 4935605.51 | 7959688.07 |
基金托管费 | 1652940.29 | 822600.97 | 1326614.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225318.00 | 108660.15 | 217857.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 84167123.76 | 30172143.54 | 297061966.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 84167123.76 | 30172143.54 | 297061966.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 84167123.76 | 30172143.54 | 297061966.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 278271.59 | 133564.42 | 265612.47 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |