会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 3182863303.74 | 2099293598.81 | -418874815.20 |
| 投资收入 | 57557417.73 | 96449675.33 | 66050191.87 |
| 投资收入_股息收入 | 52426110.88 | 93049793.14 | 66050191.87 |
| 投资收入_债券利息收入 | 5131306.85 | 3399882.19 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 584655618.24 | -312565513.44 | -275695659.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 585222308.24 | -312599263.44 | -275695659.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -566690.00 | 33750.00 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 585222308.24 | -312599263.44 | -275695659.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -566690.00 | 33750.00 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 239517.83 | 275824.17 | 167830.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 68240089.87 | 87764660.29 | 41534134.62 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 52564126.77 | 64737815.07 | 29866143.45 |
| 基金托管费 | 11564107.84 | 14242319.40 | 6570551.60 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 1275591.85 | 1760250.80 | 836241.18 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3114623213.87 | 2011528938.52 | -460408949.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3114623213.87 | 2011528938.52 | -460408949.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3114623213.87 | 2011528938.52 | -460408949.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1113663.86 | 2198792.22 | 1246160.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
