会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 89464799.64 | 71464575.52 | 253314087.77 |
| 投资收入 | 4922696.96 | 3666534.23 | 3501251.78 |
| 投资收入_股息收入 | 3880892.67 | 2652138.97 | 3157957.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1041804.29 | 1014395.26 | 343294.47 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 108345586.59 | 80002495.85 | 246188665.16 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 97117484.15 | 79922705.85 | 243328300.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11228102.44 | 79790.00 | 2860364.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 97117484.15 | 79922705.85 | 243328300.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11228102.44 | 79790.00 | 2860364.86 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 216431.23 | 62246.25 | 102928.70 |
| 其他收入小计 | 521619.61 | 428475.27 | 769854.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17667601.76 | 9219234.54 | 18011771.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11882458.01 | 6265559.19 | 11359171.13 |
| 基金托管费 | 1980409.69 | 1044259.89 | 1893195.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 229461.55 | 119354.50 | 240394.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 71797197.88 | 62245340.98 | 235302315.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 71797197.88 | 62245340.98 | 235302315.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 71797197.88 | 62245340.98 | 235302315.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 642793.26 | 275205.14 | 702012.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
